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| 01314039 | 野村豪州債券ファンド Ｄコース |  |
| 追加型株式投信 | 基準価額 : 8,519円 | 運用会社 : 野村アセットマネジメント |
| 国際債券オセアニア型(ヘッジ無) | 純資産額 : 26,346百万円 | (基準価額、純資産額は 2009/01/05 現在) |
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| 運用・分配方針 | |||
| 運用方針 | ： | マザーファンドへの投資を通じて、実質的にオーストラリアドル建ての公社債（投資時点において、ＢＢＢ−格相当以上、または同等の信用度を有すると判断される公社債）に投資を行なう。ＵＢＳオーストラリア債券インデックス（円換算ベース）をベンチマークとする。 |
| 分配方針 | ： | 利子･配当等収益と売買益（評価益を含む。）等の全額から、安定分配。自動けいぞく投資可能。 |
| 基礎情報 | |||
| 運用制限(株式) | 転換（新株予約権行使）のみ30%以内 | 当初一口元本 | 1円 | |
| 運用制限(外貨建資産) | 制限なし | 申込単位 | 1万円以上1円単位（再投資）又は1万口以上1万口単位（分配） | |
| 運用制限(その他) | 同一転換（新株予約権付）社債10%以内、投資信託証券5%以内 | 価格決定 | 翌営業日 | |
| 為替ヘッジ | ヘッジ無 | 受渡日 | 6営業日目 | |
| 設定日 | 2003/09/03 | 信託報酬率 | 0.8% | |
| 満期償還日 | 2013/09/05 | 信託留保金 | 0.1% | |
| 決算日 | 年12回 毎月5日 | 買付手数料 | 2.0%〜0.5% | |
| 受託会社 | 野村信託銀行 | クローズド期間 | − | |
| 備考 | ||||
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商号等 : 株式会社 大和ファンド・コンサルティング
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第843号
加入協会 : 社団法人 日本証券投資顧問業協会
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