日　興 : 日興　豪州　インカム・オープン

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日興　豪州　インカム・オープン

追加型株式投信	基準価額 : 8,530円	運用会社 : 日興アセットマネジメント
国際債券オセアニア型(ヘッジ無)	純資産額 : 1,272百万円	(基準価額、純資産額は 2009/01/05 現在)


		・運用・分配方針
		・基礎情報


		・パフォーマンスサマリー
		・基準価額・純資産額推移
		・分配金再投資基準価額推移
		・期間別月次リターン推移
		・分類内3ヶ月リターンランキング推移


		・決算時組入状況
		・決算時基礎情報
		・組入比率推移


	運用・分配方針

運用方針	：	投資信託の受益証券を通じて、主として豪ドル建の公社債（国債、州政府債、国際機関債、社債、ＭＢＳ、ＡＢＳ等）を中心に分散投資する。信用リスク抑制のため、取得時においてＢＢＢ－格相当以上の豪ドル建債券を組入れる。

分配方針	：	利子･配当等収益および売買益（評価益を含む。）等の全額から、安定分配。自動けいぞく投資適用。


	基礎情報

運用制限(株式)	－		当初一口元本	1円
運用制限(外貨建資産)	直接投資しない		申込単位	10万円以上1円単位(注1)
運用制限(その他)	投資対象の各投資信託証券、短期社債等及びコマーシャルペーパー以外の有価証券へは直接投資しない		価格決定	翌営業日
為替ヘッジ	ヘッジ無		受渡日	5営業日目
設定日	2003/09/30		信託報酬率	1.25%
満期償還日	-		信託留保金	なし
決算日	年12回毎月18日		買付手数料	1.5%～0%(注2)
受託会社	三菱ＵＦＪ信託銀行		クローズド期間	なし
備考	(注1)(申込単位)追加申込時、1万円以上1円単位。(注2)(買付手数料)販売会社が定める料率。