三菱ＵＦＪ : 豪ドル債券インカムオープン

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豪ドル債券インカムオープン

追加型株式投信	基準価額 : 9,043円	運用会社 : 三菱UFJ投信
国際債券オセアニア型(ヘッジ無)	純資産額 : 38,465百万円	(基準価額、純資産額は 2009/01/05 現在)


		・運用・分配方針
		・基礎情報


		・パフォーマンスサマリー
		・基準価額・純資産額推移
		・分配金再投資基準価額推移
		・期間別月次リターン推移
		・分類内3ヶ月リターンランキング推移


		・決算時組入状況
		・決算時基礎情報
		・組入比率推移


	運用・分配方針

運用方針	：	主として高格付の豪ドル建ての公社債に投資し、ポートフォリオの平均デュレーションを１年以上５年以内とする。投資にあたっては、オーストラリアの国債、政府機関債およびＡＡ－格相当以上の格付を有する政府機関債および国際機関債に分散投資を行う。

分配方針	：	利子等収益および売買益（評価益を含む。）等の全額から、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配。分配金再投資可能。


	基礎情報

運用制限(株式)	10%以下、同一株式5%以下		当初一口元本	1円
運用制限(外貨建資産)	制限なし		申込単位	1万円以上1円単位（再投資）又は1万口以上1万口単位ほか（分配）(注1)
運用制限(その他)	新株引受（予約）権証券10%以下、同一新株引受（予約）権証券5%以下、投資信託証券5%以下、同一転換（新株予約権付）社債10%以下		価格決定	翌営業日
為替ヘッジ	ヘッジ無		受渡日	5営業日目
設定日	2003/03/14		信託報酬率	1.05%
満期償還日	-		信託留保金	0.1%
決算日	年12回毎月8日		買付手数料	2.0%～0%(注2)
受託会社	三菱ＵＦＪ信託銀行		クローズド期間	なし
備考	(注1)(申込単位)販売会社によって異なる。(注2)(買付手数料)販売会社が定める料率。