三菱ＵＦＪ : 豪ドル毎月分配

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豪ドル毎月分配

追加型株式投信	基準価額 : 7,543円	運用会社 : 三菱UFJ投信
国際債券オセアニア型(ヘッジ無)	純資産額 : 57,752百万円	(基準価額、純資産額は 2008/11/21 現在)


		・運用・分配方針
		・基礎情報
		・販売会社一覧


		・パフォーマンスサマリー
		・基準価額・純資産額推移
		・分配金再投資基準価額推移
		・期間別月次リターン推移
		・分類内3ヶ月リターンランキング推移


		・決算時組入状況
		・決算時基礎情報
		・組入比率推移


	運用・分配方針

運用方針	：	高格付（取得時Ａ－格相当以上）の豪ドル建て国債、政府機関債、州政府債、社債、ＡＢＳ，ＭＢＳ，国際機関債等に分散投資を行い、ＵＢＳオーストラリア債券インデックス（0-3年、円換算ベース）をベンチマークとする。

分配方針	：	利子等収益および売買益（評価益を含む。）等の全額から、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配。累積投資可能。


	基礎情報

運用制限(株式)	10%以下、同一株式5%以下		当初一口元本	1円
運用制限(外貨建資産)	制限なし		申込単位	1万円以上1円単位(共通)、50万円以上1円単位(再投資)又は1万口以上1万口単位(分配)
運用制限(その他)	新株引受（予約）権証券10%以下、同一新株引受（予約）権証券5%以下、投資信託証券5%以下、同一転換（新株予約権付）社債10%以下		価格決定	翌営業日
為替ヘッジ	ヘッジ無		受渡日	5営業日目
設定日	2003/05/30		信託報酬率	1.155%(税抜1.1%)
満期償還日	-		信託留保金	0.2%
決算日	年12回毎月15日		買付手数料	2.1%(税抜2%)(注)
受託会社	三菱ＵＦＪ信託銀行		クローズド期間	－
備考	(注)(買付手数料)販売会社が定める料率。


	販売会社一覧

証券会社	カブドットコム証券, 三菱UFJ証券

銀行	三菱東京UFJ銀行, 山形銀行, 第四銀行, 南都銀行, 四国銀行, 三菱UFJ信託銀行, 北洋銀行

その他