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| 04311038 | ダイワ・オセアニア債券ファンド |  |
| 追加型株式投信 | 基準価額 : 8,345円 | 運用会社 : 大和証券投資信託委託 |
| 国際債券オセアニア型(ヘッジ無) | 純資産額 : 7,205百万円 | (基準価額、純資産額は 2009/01/06 現在) |
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| 運用・分配方針 | |||
| 運用方針 | ： | マザーファンドを通じて、主としてオセアニアの通貨建の公社債（原則として取得時、ＡＡ格またはＡ格相当以上）および短期金融商品に投資する。各通貨別投資比率は、ニュージーランド・ドル60%程度、オーストラリア・ドル40%程度を基本とする。 |
| 分配方針 | ： | 配当等収益と売買益（評価益を含む。）等から、安定分配。分配金再投資可能。 |
| 基礎情報 | |||
| 運用制限(株式) | 転換（新株予約権行使）のみ10%以下 | 当初一口元本 | 1円 | |
| 運用制限(外貨建資産) | 制限なし | 申込単位 | 10万円以上1円単位又は10万口以上1口単位 | |
| 運用制限(その他) | 投資信託証券5%以下、同一転換（新株予約権付）社債10%以下 | 価格決定 | 翌営業日 | |
| 為替ヘッジ | ヘッジ無 | 受渡日 | 5営業日目 | |
| 設定日 | 2003/08/06 | 信託報酬率 | 1.25% | |
| 満期償還日 | 2013/08/20 | 信託留保金 | − | |
| 決算日 | 年12回 毎月20日 | 買付手数料 | 2.0%〜0.5% | |
| 受託会社 | 住友信託銀行 | クローズド期間 | なし | |
| 備考 | ||||
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商号等 : 株式会社 大和ファンド・コンサルティング
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第843号
加入協会 : 社団法人 日本証券投資顧問業協会
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