大　和 : ハイグレード・オセアニア・ボンド３Ｍ

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ハイグレード・オセアニア・ボンド３Ｍ

追加型株式投信	基準価額 : 7,812円	運用会社 : 大和証券投資信託委託
国際債券オセアニア型(ヘッジ無)	純資産額 : 3,507百万円	(基準価額、純資産額は 2009/01/05 現在)


		・運用・分配方針
		・基礎情報


		・パフォーマンスサマリー
		・基準価額・純資産額推移
		・分配金再投資基準価額推移
		・期間別月次リターン推移
		・分類内3ヶ月リターンランキング推移


		・決算時組入状況
		・決算時基礎情報
		・組入比率推移


	運用・分配方針

運用方針	：	マザーファンドを通じて、主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての公社債ならびに短期金融商品に投資する。マザーファンドのポートフォリオの修正デュレーションは、３年程度～５年程度とすることを基本とする。

分配方針	：	配当等収益と売買益（評価益を含む。）等から、安定分配。分配金再投資可能。


	基礎情報

運用制限(株式)	転換のみ10%以下		当初一口元本	1円
運用制限(外貨建資産)	制限なし		申込単位	最低単位を1円単位又は1口単位として、販売会社が定める単位。
運用制限(その他)	投資信託証券5%以下、同一転換(新株予約権付）社債10%以下		価格決定	翌営業日
為替ヘッジ	ヘッジ無		受渡日	5営業日目
設定日	2003/09/17		信託報酬率	1.25%
満期償還日	-		信託留保金	－
決算日	年4回 3月、6月、9月、12月15日		買付手数料	2.5%～1.0%(注)
受託会社	りそな信託銀行		クローズド期間	なし
備考	(注)(買付手数料)販売会社が個別に定める料率。