大　和 : ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープ

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ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープ

追加型株式投信	基準価額 : 10,952円	運用会社 : 大和証券投資信託委託
国際債券オセアニア型(ヘッジ無)	純資産額 : 15百万円	(基準価額、純資産額は 2009/01/05 現在)


		・運用・分配方針
		・基礎情報


		・パフォーマンスサマリー
		・基準価額・純資産額推移
		・分配金再投資基準価額推移
		・期間別月次リターン推移
		・分類内3ヶ月リターンランキング推移


		・決算時組入状況
		・決算時基礎情報
		・組入比率推移


	運用・分配方針

運用方針	：	ファミリーファンド方式で運用。主に､オーストラリアおよびニュージーランド･ドル建ての公社債等ならびにコマーシャル･ペーパー等の短期金融商品に投資。投資対象の格付けは､取得時においてＡＡ格相当以上とすることを基本とする。

分配方針	：	経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含む。）等の全額から、基準価額水準や市況動向等を勘案して分配。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがある。


	基礎情報

運用制限(株式)	転換（新株予約権行使）のみ10%以下		当初一口元本	1円
運用制限(外貨建資産)	制限なし		申込単位	最低単位を1円単位または1口単位として販売会社の定める単位
運用制限(その他)	マザーファンドの受益証券制限なし、投資信託証券（マザーファンド受益証券を除く）5%以下、同一転換（新株予約権付）社債等10%以下		価格決定	翌営業日
為替ヘッジ	ヘッジ無		受渡日	5営業日目
設定日	2008/10/27		信託報酬率	1.3125%(税抜1.25%)
満期償還日	-		信託留保金	なし
決算日	年2回 5月、11月15日		買付手数料	2.1%(税抜2.0%)以内で販売会社の定める料率
受託会社	りそな信託銀行		クローズド期間	なし
備考	第1期決算日は平成21年5月15日です。