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| HOME ＞ ファンド情報 ＞ 追加型株式投信 ＞ 分類別サマリー ＞ 分類別一覧 ＞ | 文字サイズ ： |  |
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| 0831103A | みずほ豪ドル債券ファンド |  |
| 追加型株式投信 | 基準価額 : 7,063円 | 運用会社 : みずほ投信投資顧問 |
| 国際債券オセアニア型(ヘッジ無) | 純資産額 : 60,021百万円 | (基準価額、純資産額は 2009/01/06 現在) |
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| 運用・分配方針 | |||
| 運用方針 | ： | マザーファンド受益証券への投資を通じ、オーストラリアの信用力の高い公社債（豪ドル建て）に分散投資を行う。組入れる公社債は、取得時においてＡ格相当以上の格付け公社債を投資対象とするとともに、ファンド全体の加重平均を、ＡＡ格相当以上とすることを基本とする。 |
| 分配方針 | ： | 配当等収益（みなし配当等収益を含む。）および売買益（みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額から、利息収入相当分を中心とし、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配。 |
| 基礎情報 | |||
| 運用制限(株式) | 転換のみ10%以下、同一株式5%以下 | 当初一口元本 | 1円 | |
| 運用制限(外貨建資産) | 制限なし | 申込単位 | 1万口以上1万口単位 | |
| 運用制限(その他) | 同一転換（新株予約権付）社債5%以下、投資信託証券5%以下 | 価格決定 | 翌営業日 | |
| 為替ヘッジ | ヘッジ無 | 受渡日 | 5営業日目 | |
| 設定日 | 2003/10/30 | 信託報酬率 | 1.25% | |
| 満期償還日 | - | 信託留保金 | なし | |
| 決算日 | 年12回 毎月20日 | 買付手数料 | 2.0%〜0%(注) | |
| 受託会社 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | クローズド期間 | なし | |
| 備考 | (注)(買付手数料)販売会社が別に定める料率。 | |||
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商号等 : 株式会社 大和ファンド・コンサルティング
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第843号
加入協会 : 社団法人 日本証券投資顧問業協会
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