インベスコ : インベスコオーストラリア債券ファンド毎月

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インベスコオーストラリア債券ファンド毎月

追加型株式投信	基準価額 : 8,970円	運用会社 : インベスコ投信投資顧問
国際債券オセアニア型(ヘッジ無)	純資産額 : 1,401百万円	(基準価額、純資産額は 2009/01/05 現在)


		・運用・分配方針
		・基礎情報


		・パフォーマンスサマリー
		・基準価額・純資産額推移
		・分配金再投資基準価額推移
		・期間別月次リターン推移
		・分類内3ヶ月リターンランキング推移


		・決算時組入状況
		・決算時基礎情報
		・組入比率推移


	運用・分配方針

運用方針	：	マザーファンド受益証券への投資を通じて、豪ドル建ての公社債等に投資を行う。オーストラリアの金利水準や市況動向、格付等を総合的に勘案して選定した銘柄に投資を行う。ファンダメンタルズ分析とクオンツ分析を併用した調査・分析を行い、アクティブ運用を行う。

分配方針	：	利子等収益および売買益（評価益を含む。）等の全額から、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配。自動けいぞく投資可能。


	基礎情報

運用制限(株式)	30%以下、同一株式10%以下		当初一口元本	1円
運用制限(外貨建資産)	制限なし		申込単位	1万円以上1円単位（再投資）又は1万口以上1万口単位（分配）
運用制限(その他)	新株引受（予約）権証券20%以下、同一新株引受（予約）権証券５％以下、投資信託証券5%以下、同一転換（新株予約権付）社債10%以下		価格決定	翌営業日
為替ヘッジ	ヘッジ無		受渡日	5営業日目
設定日	2003/02/28		信託報酬率	1.20%
満期償還日	-		信託留保金	－
決算日	年12回毎月20日		買付手数料	2.5%以内(注)
受託会社	中央三井アセット信託銀行		クローズド期間	なし
備考	(注)(買付手数料)販売会社が個別に定める料率。