大和住銀 : 短期豪ドル債オープン毎月分配

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短期豪ドル債オープン毎月分配

追加型株式投信	基準価額 : 7,957円	運用会社 : 大和住銀投信投資顧問
国際債券オセアニア型(ヘッジ無)	純資産額 : 127,336百万円	(基準価額、純資産額は 2009/01/05 現在)


		・運用・分配方針
		・基礎情報


		・パフォーマンスサマリー
		・基準価額・純資産額推移
		・分配金再投資基準価額推移
		・期間別月次リターン推移
		・分類内3ヶ月リターンランキング推移


		・決算時組入状況
		・決算時基礎情報
		・組入比率推移


	運用・分配方針

運用方針	：	マザーファンドへの投資を通じて、豪ドル通貨建ての高格付けの公社債および短期金融商品へ実質的に投資する。投資する公社債は、取得時において長期格付けでシングルＡ格以上、短期格付けでＡ１／Ｐ１以上のものに投資し、ファンド全体のデュレーションは、１年未満とする。

分配方針	：	利子･配当収益および売買益（評価損益を含む。）等の範囲内から、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配。分配金自動再投資可能。


	基礎情報

運用制限(株式)	転換のみ5%以内、同一株式5%以内		当初一口元本	1円
運用制限(外貨建資産)	制限なし		申込単位	1万円以上1円単位または1万口以上1万口単位ほか(注)
運用制限(その他)	新株引受（予約）権証券5%以内、同一新株引受（予約）権証券5%以内、投資信託証券5%以内、同一転換（新株予約権付）社債10%以内		価格決定	翌営業日
為替ヘッジ	ヘッジ無		受渡日	5営業日目
設定日	2003/04/18		信託報酬率	0.90%
満期償還日	-		信託留保金	なし
決算日	年12回毎月7日		買付手数料	2.0%～0%(注2)
受託会社	住友信託銀行		クローズド期間	なし
備考	(注1)(申込単位)販売会社が個別に定める単位。(注2)(買付手数料)販売会社が個別に定める料率。