レッグメイソ : ＬＭ・オーストラリア毎月分配型ファンド

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ＬＭ・オーストラリア毎月分配型ファンド

追加型株式投信	基準価額 : 7,733円	運用会社 : レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
国際債券オセアニア型(ヘッジ無)	純資産額 : 73,425百万円	(基準価額、純資産額は 2009/01/05 現在)


		・運用・分配方針
		・基礎情報


		・パフォーマンスサマリー
		・基準価額・純資産額推移
		・分配金再投資基準価額推移
		・期間別月次リターン推移
		・分類内3ヶ月リターンランキング推移


		・決算時組入状況
		・決算時基礎情報
		・組入比率推移


	運用・分配方針

運用方針	：	マザーファンドへの投資を通じ、豪ドル建の公社債（取得時、Ａ－／Ａ３以上格付の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等）に投資を行う。デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の３つの戦略により超過収益の獲得を目指す。

分配方針	：	利子･配当収益（マザーファンドの信託財産に属する利子等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含む。）及び売買益（評価益を含む。）等の全額から、受取り利子・配当収益を中心に、基準価額水準等を勘案して分配。自動けいぞく投資可能。


	基礎情報

運用制限(株式)	20%以内		当初一口元本	1円
運用制限(外貨建資産)	制限なし		申込単位	販売会社が定める単位。
運用制限(その他)	新株引受（予約）権証券20%以内、同一新株引受（予約）権証券5%以内、投資信託証券5%以内、同一転換（新株予約権付）社債10%以内		価格決定	翌営業日
為替ヘッジ	ヘッジ無		受渡日	5営業日目
設定日	2003/06/30		信託報酬率	1.25%
満期償還日	-		信託留保金	なし
決算日	年12回毎月10日		買付手数料	2.5%～0%(注)
受託会社	三菱ＵＦＪ信託銀行		クローズド期間	なし
備考	(注)(買付手数料)販売会社が個別に定める料率。