三井住友 : 三井住友・豪ドル債ファンド

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三井住友・豪ドル債ファンド

追加型株式投信	基準価額 : 7,580円	運用会社 : 三井住友アセットマネジメント
国際債券オセアニア型(ヘッジ無)	純資産額 : 44,957百万円	(基準価額、純資産額は 2009/01/05 現在)


		・運用・分配方針
		・基礎情報


		・パフォーマンスサマリー
		・基準価額・純資産額推移
		・分配金再投資基準価額推移
		・期間別月次リターン推移
		・分類内3ヶ月リターンランキング推移


		・決算時組入状況
		・決算時基礎情報
		・組入比率推移


	運用・分配方針

運用方針	：	他の投資信託への投資を通じて、実質的にオーストラリアドル建ての債券、ニュージーランドドル建ての債券、またはその関連派生商品（先物取引、オプション取引、各種スワップ取引等）で運用するファンド・オブ・ファンズ。

分配方針	：	利子･配当収入と売買益（評価益を含む。）等の全額から、基準価額水準、市況動向を勘案して分配。分配金自動再投資専用。


	基礎情報

運用制限(株式)	－		当初一口元本	1円
運用制限(外貨建資産)	直接投資しない		申込単位	20万円以上1円単位(注1)
運用制限(その他)	投資信託証券制限なし		価格決定	翌営業日
為替ヘッジ	ヘッジ無		受渡日	5営業日目
設定日	2003/06/16		信託報酬率	1.23%
満期償還日	-		信託留保金	0.3%
決算日	年12回毎月5日		買付手数料	2.5%～0%(注2)
受託会社	中央三井アセット信託銀行		クローズド期間	なし
備考	(注1)(申込単位)追加申込みは、1万円以上1円単位。(注2)(買付手数料)販売会社が定める料率。