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03311035 豪ドル毎月分配 ?
追加型株式投信 基準価額 : 12,073円 運用会社 : 三菱UFJ投信
国際債券オセアニア型(ヘッジ無) 純資産額 : 89,947百万円 (基準価額、純資産額は 2008/08/27 現在)
ファンド基礎情報 パフォーマンス 運用状況
・運用・分配方針
・基礎情報
・販売会社一覧
・パフォーマンスサマリー
・基準価額・純資産額推移
・分配金再投資基準価額推移
・期間別月次リターン推移
・分類内3ヶ月リターンランキング推移
・決算時組入状況
・決算時基礎情報
・組入比率推移
パフォーマンスサマリー : 総合評価 運用成績 : 2008年07月末現在
  リターン(%) 標準偏差 下方確率(%) 総合評価
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 スコア
当ファンド 1.1 7.4 11.8 5.7 37.2 62.1 3.428 33.3 64.89
分類平均 1.2 7.0 9.9 3.6 30.6 55.8 3.222 34.1 50.00
分類内順位 (16/19) (3/19) (1/19) (1/19) (2/19) (2/9)   (1/19) (1/19)
基準価額・純資産額推移
年月末 基準価額(円) 純資産額(百万円)
2008/07 13,022 97,076
2008/06 12,941 96,287
2008/05 12,742 95,451
2008/04 12,294 92,169
2008/03 11,654 86,720
2008/02 12,454 91,698
2008/01 11,973 87,716
(折れ線グラフ : 基準価額(左目盛) 棒グラフ : 純資産残高(右目盛))
分配金再投資基準価額推移
分配日 分配金(円)
2008/07/15 60.00
2008/06/16 60.00
2008/05/15 60.00
2008/04/15 53.00
2008/03/17 53.00
2008/02/15 53.00
2008/01/15 53.00
(実線 : 基準価額 点線 : 基準価額(分配金込み))
期間別月次リターン推移
年月 月次リターン(%) 分類平均(%)
2008/07 1.1 1.2
2008/06 2.0 1.7
2008/05 4.1 4.0
2008/04 6.0 5.5
2008/03 -6.0 -5.7
2008/02 4.5 3.2
2008/01 -4.9 -3.5
2008/01までは「国際債券その他アクティブ型」
としての分類データになります。
分類内3ヶ月リターンランキング推移
四半期 3ヶ月リターン順位 対象本数
2008/2Q 2 19
2008/1Q 7 19
2007/4Q 15 36
2007/3Q 18 38
2007/2Q 3 38
2007/1Q 6 38
2006/4Q 3 40
(※対象本数が5本未満の場合はグラフが正しく表示されないこともあります。)