三菱ＵＦＪ : 豪ドル毎月分配

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豪ドル毎月分配

追加型株式投信	基準価額 : 7,543円	運用会社 : 三菱UFJ投信
国際債券オセアニア型(ヘッジ無)	純資産額 : 57,752百万円	(基準価額、純資産額は 2008/11/21 現在)


		・運用・分配方針
		・基礎情報
		・販売会社一覧


		・パフォーマンスサマリー
		・基準価額・純資産額推移
		・分配金再投資基準価額推移
		・期間別月次リターン推移
		・分類内3ヶ月リターンランキング推移


		・決算時組入状況
		・決算時基礎情報
		・組入比率推移


	決算時組入状況	直近決算月日 : 2008年05月15日

上位組入業種(%)
1
2
3
4
5

上位組入銘柄(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

上位組入国(%)
1	オーストラリア	100.0
2
3
4
5

債券区分(%)
区分	計	BB以下	長期	中期	短期
国内
外国	96.8		2.0	14.1	80.7

上位組入債券(%)
1	オーストラリアドル建て債	96.8
2
3
4
5


	決算時基礎情報	直近決算月日 : 2008年05月15日

基準価額(円)
当期末	12,447
前期末	11,890

純資産額(百万円)
当期末	93,415
前期末	89,032
設定時

受益権総口数(百万口)
当期末	75,048.158
前期末	74,880.075

分配金(円)
2008/05/15	60.00
2008/04/15	53.00
2008/03/17	53.00
2008/02/15	53.00
2008/01/15	53.00

費用の内訳
信託報酬		70円
内訳	(運用会社)	(35円)
	(販売会社)	(32円)
	(受託会社)	(3円)
委託手数料		1円
有取税		円
保管管理		2円
費用合計		73円


	組入比率推移

組入比率	組入銘柄数　：		売買高比率(回)　：
内訳	国内	外国	国内先物	外国先物
株式(%)	0.0	0.0	0.0	0.0
転社(%)	0.0	0.0	0.0	0.0
債券(%)	0.0	96.8	0.0	33.6
(上記数値は直近決算時)